海燕策略研究中心成立于2018年，是一家独立、客观的第三方策略研究机构。我们汇聚金融工程、统计学、计算机科学领域的资深专家，致力于打造透明、可验证的策略评价体系。
中心以“数据驱动决策”为核心理念，通过多维度的市场因子分析、风险模型构建以及策略回测框架，为各类资产管理机构、家族办公室及高净值个人提供专业的研究报告与顾问服务。我们坚持原创研究，拒绝黑箱，所有策略逻辑均经过严格的历史数据检验与压力测试。
基于多因子模型、统计套利与机器学习算法，开发适应不同市场周期的策略框架，涵盖股票、期货及衍生品。
深入研究订单流、流动性及交易成本，为高频与日内策略提供精细化执行方案与冲击成本模型。
构建多层级风险预算体系，通过VaR、CVaR及压力测试，实现组合风险穿透与绩效归因分析。
跟踪全球宏观经济指标，结合周期模型与风险平价理念，输出跨资产、跨区域的配置建议。
“让每一份策略都有数据支撑，让每一次决策都经得起验证。”
—— 海燕策略研究中心 研究团队
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